Banco Itaú
Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio de determinados bancos.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Conta Corrente
Campo | Dica |
Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Itaú deverá ser informado o valor 003 . |
Tipo | Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por até 5 dígitos, o campo referente ao DV da agência pode ficar vazio. Dica de preenchimento, 12345 . |
Conta | Campo referente ao número da conta. Campo composto por até 6 dígitos mais um DV. Dica de preenchimento, 12346-6 . |
Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o número da conta sem o DV. Exemplo de preenchimento, 123456 . |
Convênio
Campo | Dica |
Número Convênio | Neste campo deve ser informado o numero do convênio criado pelo banco. Exemplo de preenchimento, 1234123456 . |
Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como Convênio AMAZONAS . |
Carteira | Para o banco AMAZONAS, estão disponíveis as carteiras: 1 = Cobrança Simples 2 = Cobrança Vinculada 3 = Cobrança Caucionada 4 = Cobrança Descontada 5 = Cobrança Vendor |
Espécie | Espécie do Titulo Ex: R$ . |
Padrão CNAB | Laytout adotado pelo banco. Valores aceitos: 400 ou 240 . |
Nome dos Arquivos Remessa
Nota: No mesmo dia poderão ser enviados vários arquivos, porém, deve ser respeitado o número de sequência do arquivo, constante do label do mesmo (.SEQ). A variável serve para diferenciar um arquivo do outro.
Horário de processamento: As transmissões dos Arquivos-Remessa poderão ser efetuadas durante
as 24 horas, , porém, somente serão processados no horário de 06:00 as 21:00 de segunda a sexta.
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