Código do Convênio no Banco (número fornecido pelo Banco). Trata-se do código adotado pelo Banco para identificar o contrato. É composto por: Número da agência (4 dígitos), código do beneficiário (7 dígitos) e número de controle (2 dígitos).

Neste campo, deve-se informar apenas o código do beneficiário com os 7 dígitos juntamente com o número de controle (2 dígitos).

Exemplo de preenchimento, 771540279.

Para o banco Banrisul a carteira deve ser um desses valores:
- Para Tipos de Carteira diferentes de 1, contatar antecipadamente com a sua Agência.
- Conteúdo:
1 – Cobrança Simples (8050.76)
4 – Cobrança em IGPM 
7 – Cobrança em UFIR 
8 – Cobrança em IDTR 
D – Cobrança CSB 
H – Cobrança Caucionada Dólar 
M – Cobrança Partilhada 
R – Desconto de Duplicata 
S – Vendor Eletrônico – Valor Final (Corrigido) 
X – Vendor BDL – Valor Inicial (Valor da NF) 

Campo opcional, onde pode ser informado o tipo da carteira de cobrança.

Valores possíveis:

Cobrança Simples;

Cobrança Vinculada;

Cobrança Caucionada;

Cobrança Descontada;

Cobrança Vendor.

Disponível apenas no CNAB 240.

Campo opcional, onde pode ser informada a versão do layout que será utilizado, caso ele não seja a versão mais recente.

Caso não seja informado, a remessa será gerada na versão 103

Valor possível:

001: Gera a remessa na versão 040 do manual.

Disponível apenas no CNAB 240.

Campo opcional, utilizado para informar o "número de contrato" da conta caso o banco exija este campo presente na remessa.

Disponível apenas no CNAB 240.