Dicas de cadastro para contas e convênios da Caixa Econômica Federal
Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio da Caixa Econômica.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Dicas para cadastro de conta corrente
| Campo | Dica |
| Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para a Caixa deverá ser informado o valor 104. |
| Tipo | Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança
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| Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos, o campo referente ao DV da agência pode ficar vazio. Dica de preenchimento, 1234.
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| Conta | Campo referente ao número da conta. Campo de até 12 de dígitos da conta corrente, mais um DV. Dica de preenchimento, 1231325-6.
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| Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário sem o DV (O DV será calculado pela aplicação). Exemplo de preenchimento, 123456.
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Dicas para cadastro do convênio
| Campo | Dica |
| Número Convênio | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário com o DV. Exemplo de preenchimento, 1234567.
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| Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Caixa". |
| Carteira |
Código de carteira liberado junto ao banco. Exemplos: 14 - Cobrança com registro (SIGCB) RG - Cobrança com registro |
| Espécie | Espécie do Título Ex: R$ |
| Padrão CNAB | Layout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 240 |
| Reiniciar número da remessa diariamente | Para a CAIXA esta opção pode ser marcada como false, e em seguida preencher o campo "Número atual (remessa):".
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| Versão do layout (opcional) |
Para as versões de layout no CNAB 240, estão disponíveis os códigos Layout novo: 107
Layout antigo: 101
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Dicas para a geração do nome para a remessa
Ao gerar o arquivo o mesmo deve seguir o seguinte padrão EDD?????.REM, onde DD deverá ser substituído pelo dia em que foi gerado e ?????? deve ser informado o sequencial da remessa.
Composição do nome do arquivo EDD?????.REM
E – Valor Fixo
DD – O Dia geração do arquivo
????? - Sequencial da remessa com 5 dígitos (Ex - 00019)
.Rem – Extensão do arquivo.
Exemplo: Se gerada uma remessa no dia 30 e o numero atual da remessa no banco estiver 00018 o nome deverá ficar E3000018. REM.
🔔 NOTA: Para obter o sequencial da remessa deverá verificar com o banco a ultima remessa enviada, e seguir a partir do ultimo valor informado.
Dicas para preenchimento do tipo pagamento via WS
Atualmente existem algumas condições específicas exigida pela Caixa Econômica Federal que precisa ser informado corretamente para que o título não seja rejeitado.
Inicialmente é necessário entender que o tipo de espécie do título (Documentação - Espécie Documento) é o ponto de partida para a escolha do tipo de pagamento.
É preciso ressaltar também que, para que sejam inseridas as informações de pagamento no XML que será enviado ao banco, é obrigatório o preenchimento do TituloIdentificacaoTipoPagamento. Geralmente requisitado ao inserir uma instrução de protesto. Contudo, não é um campo obrigatório para emissão de títulos que não possuam instrução de protesto.
Segue uma tabela demonstrativa de como preencher os campos TituloEspecie, TituloIdentificacaoTipoPagamento, TituloMinimoValorTaxa e TituloMaximoValorTaxa:
| TituloEspecie | TituloIdentificacaoTipoPagamento | TituloMinimoValorTaxa | TituloMaximoValorTaxa |
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Diferente de: 38 e 08 |
'01' = Aceita qualquer valor | Igual a '0.00' | Maior que '0.00' |
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Diferente de: 38 e 08 |
'02' = Entre o mínimo e o máximo | Igual ou superior ao TituloValor | Igual ou inferior ao TituloValor |
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Diferente de: 38 e 08 |
'04' = Somente igual ou superior ao valor mínimo Obs: necessário informar TituloValor maior que '0.00'. |
Maior que '0.01' | Igual a '0.00' |
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Diferente de: 38 e 08 |
'03' = Não aceita pagamento com o valor divergente | Igual a '0.00' | Igual a '0.00' |
|
Espécie igual: 38 |
'01' = Aceita qualquer valor Obs: necessário informar TituloValor maiorque '0.00'. |
Maior que '0.01' | Igual a '0.00' |
|
Espécie igual: 08 |
'02' = Entre o mínimo e o máximo |
Maior que '0.01' | Maior que '0.00' |
|
Espécie igual: 40 |
'01' = Aceita qualquer valor Obs: necessário informar TituloValor maiorque '0.00'. |
Igual a '0.00' | Igual a '0.00' |
|
Espécie igual: 40 |
'03' = Não aceita pagamento com o valor divergente |
Igual a '0.00' | Igual a '0.00' |
| Para qualquer espécie igual a 08, 38 e 40, porém... |
...se não informado, será atribuído: Obs: passivo de rejeição pelo banco. |
...e/ou se não informado, será atribuído: Igual a '0.00' Obs: passivo de rejeição pelo banco. |
...e/ou se não informado, será atribuído: Igual a '0.00' Obs: passivo de rejeição pelo banco. |
Referência:
Campos utilizados para inclusão -> Acessar Documentação
Espécie de Documento -> Acessar Documentação
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