Dicas de cadastro para contas e convênios da Caixa Econômica Federal
Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio da Caixa Econômica.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Dicas para cadastro de conta corrente
| Campo | Dica |
| Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para a Caixa deverá ser informado o valor 104. |
| Tipo | Campo referente ao TIPO da conta. Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
| Agência | No campo agência pode ser informado o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos, o campo referente ao DV da agência pode ficar vazio. Dica de preenchimento, 1234. |
| Número | Campo referente ao número da conta. Campo de até 6 de dígitos da conta corrente, mais um DV. Dica de preenchimento, 1231-6. |
| Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário sem o DV (O DV será calculado pela aplicação). Exemplo de preenchimento, 123456. |
Dicas para cadastro do convênio
| Campo | Dica |
| Número Convênio | Neste campo pode ser informado o código do beneficiário com o DV. Exemplo de preenchimento, 1234567. |
| Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Caixa". |
| Carteira | 14 - Cobrança com registro (SIGCB) 24 - Cobrança sem registro (SIGCB) |
| Espécie | Espécie do Título Ex: R$ |
| Padrão CNAB | Layout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 240 |
| Reiniciar número da remessa diariamente | Para a CAIXA esta opção pode ser marcada como false, e em seguida preencher o campo "Número atual (remessa):". |
| Versão do layout (opcional) |
Para as versões de layout no CNAB 240, estão disponíveis os códigos Layout novo: 107 Layout antigo: 101 |
Dicas para a geração do nome para a remessa
Ao gerar o arquivo o mesmo deve seguir o seguinte padrão EDD?????.REM, onde DD deverá ser substituído pelo dia em que foi gerado e ?????? deve ser informado o sequencial da remessa.
Composição do nome do arquivo EDD?????.REM
E – Valor Fixo
DD – O Dia geração do arquivo
????? - Sequencial da remessa com 5 dígitos (Ex - 00019)
.Rem – Extensão do arquivo.
Exemplo: Se gerada uma remessa no dia 30 e o numero atual da remessa no banco estiver 00018 o nome deverá ficar E3000018. REM.
🔔 NOTA: Para obter o sequencial da remessa deverá verificar com o banco a ultima remessa enviada, e seguir a partir do ultimo valor informado.
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