Cadastrando uma Conta

A partir do momento em que o cedente encontra-se cadastrado, podemos iniciar o cadastro de suas informações bancárias.

🔔 Dica da Tecnospeed: Possuímos uma seção em nossa documentação que te oferece dicas para cadastrar as contas, exemplos de preenchimento e facilita bastante este processo de cadastro. Clique aqui para acessar esta documentação!

Então vamos lá!

O primeiro passo para fazer esta configuração, é cadastrar as informações da Conta deste cliente.
Para isso, logado com as credenciais de Software House, no menu esquerdo clique em "Cedentes" e você terá acesso a uma página parecida com esta:

Em seguida, na coluna "Ações" você terá acesso a algumas opções de edição e cadastros que poderá configurar para cada um dos cedentes.

Para alterar as contas, na coluna "Ações" clique em "Editar Contas".

Você irá visualizar uma tela conforme este exemplo:

Esta é a tela onde estarão listadas todas as contas já configuradas para cada um dos cedentes. Então, para cada cedente (CNPJ) que você cadastrar, pode ser configurado um número ilimitado de contas, de diferentes bancos, de acordo com a necessidade que seu cliente possuir.

É importante lembrar que, caso seja um cliente novo, nesta página a listagem de contas estará em branco, e para continuarmos, basta clicar no botão "Adicionar".

Feito isso, você terá acesso à tela abaixo, onde preencherá os dados iniciais da conta.

Para cadastrar a Conta, basta preencher os campos:

"Código Banco", que receberá o código da instituição bancária;

"Tipo", que identificará se a conta em questão é do tipo "Conta Corrente" ou "Poupança";

"Agência", que é onde você informará o código da agência e o DV

"Número", que irá receber o número da conta e o DV

E "Código do Beneficiário", que é a identificação do cliente no banco

É importante ressaltar que estes dados, por serem bancários, é de suma importância que sejam confirmados com o banco, para evitar que os boletos emitidos em produção rejeitem posteriormente.

Finalizando o cadastro da conta, é hora de fazermos o cadastro do convênio, que mostremos no próximo post!

Notas

•  No cadastro de conta, existe uma opção especifica para o banco Bradesco: "Quando o código do banco tiver o valor 237 (Correspondente ao código de identificação do banco Bradesco) um novo campo irá surgir para preenchimento obrigatório, que é o campo Código da Empresa". Campo necessário para as operações do banco Bradesco.
• Após o cadastro da conta, o id da respectiva conta será apresentado na URL da página, no momento em que você for editar a mesma, no final do endpoint.
• Para o cadastro do banco Daycoval com código do banco correspondente ITAU (341), surgira novos campos para preenchimento como opcional, para substituição dos valores na impressão do boleto.