Relatórios sobre o volume de emissão

Para emitir relatórios de emissão, primeiro é necessário acessar a GUI, com perfil de Software House.

Obs: A opção de relatórios é disponível apenas para o ambiente de PRODUÇÃO

Após realizado o login, o próximo passo é acessar a tela de relatório, conforme mostrado na imagem.

Ao acessar a tela de relatórios, basta clicar em Novo Relatório e seguir as 5 etapas abaixo, que são:

1º - Selecionar cedentes.

Ao clicar em Novo Relatório será apresentada a tela acima, onde é necessário selecionar um ou mais cedentes, que deseja gerar o relatório de emissão.

2º - Selecionar contas dos cedentes.

Nesta etapa, é possível selecionar uma ou mais contas correspondentes aos cedentes escolhidos no passo anterior.

3º - Selecionar SITUAÇÕES dos boletos.

Para o terceiro passo, é necessário definir as situações que deseja que os boletos estejam, para que sejam apresentados no relatório. Por exemplo, se marcar apenas a opção LIQUIDADO, serão apresentados apenas boletos que estejam com a situação de LIQUIDADO em nossa base.

4º - Selecionar tipo de relatório.

Neste passo, é preciso informar o tipo de relatório, havendo duas opções: Resumido e Completo.

Resumido terá os seguintes campos no arquivo csv: CNPJ do cedente, Código do banco, Número da conta, Agencia, Quantidade. 

Enquanto que Completo terá: idintegracao, cedente_cpf_cnpj, Código do banco, Número da conta, Agencia, criado, situacao, SacadoCPFCNPJ, razaosocial, SacadoNome, TituloValor, PagamentoValorPago, PagamentoData, PagamentoValorTaxaCobranca, TituloNumeroDocumento, TituloDataVencimento.

5º - Selecionar período de emissão

No ultimo passo, basta definir o período de emissão dos boletos. No exemplo acima foi definido o mês de outubro do ano de 2024, portanto serão exibidos no arquivo csv apenas boletos dentro deste intervalo de datas.

Nesta etapa deve-se definir também o nome que deseja para o relatório.

Final de processamento

Ao finalizar a solicitação, basta aguardar o final do processamento deste relatório, que pode variar de acordo com a quantidade de boletos que serão retornados.

A tela acima será apresentada ao fim da solicitação, agora basta aguardar até que o status mude para PROCESSADO e enviar para um e-mail o relatório que será disponibilizado em .csv

Enviar por e-mail

Para enviar um relatório por e-mail, basta clicar em ações, na sequencia clicar em enviar e-mail, em seguida será apresentada uma janela onde deve ser informado o e-mail do destinatário, que ira receber o relatório.

*Lembrando que a situação precisa estar como PROCESSADO para que seja possível fazer o envio.